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一带一路概念股:最新一带一路概念股票有哪些

  一带一路概念股:最新一带一路概念股票有哪些

  据媒体报道,“一带一路”总体规划已经上报国务院,总体规划出台后将进一步制定专项规划,相关的扶持政策也将陆续出台。同时,一些地方政府也在积极行动,做好与国家战略规划和政策的衔接工作。9日新闻联播也提及建设对外投资强国及丝绸梦。从战略角度看,“一带一路”作为我国“走出去战略”的转型重点,其未来发展前景是可以预期的,资金的战略持仓几乎必不可少,而从战术角度而言,作为近期的热点板块之一,指数的大幅震荡必将会给个股带来一定的交易性机会。(股市有风险,投资需谨慎,文中提及个股仅供参考,不做为买卖建议。)

  五洲交通

  公司主营公路的经营与管理、物流贸易、房地产开发。受经济形势的影响,企业经营及筹资活动现金流趋紧,外部环境不确定性增加。公司股权融资渠道不通、资产置换工作暂停,同时还面临着部分收费站可能需要迁移的问题。对此,公司将进一步拓展高速公路经营空间,提高公路资产经营水平。同时开拓新的物流贸易渠道,在不断强化主营业务的基础上,积极拓展与主业关联度较高的物流贸易活动,促进业务的多元化。另外,继续加强相关房地产项目的开发力度,加大宣传,促进销售。

  外运发展:主业加速恢复 海淘持续推进

  外运发展 600270

  研究机构:安信证券 分析师:张龙 撰写日期:2014-11-04

  扣非净利同比增长19.0%,中外运敦豪投资收益大幅增加是主因:公司前三季度实现实现营业收入30.26亿元,同比增长6.9%,其中三季度营业收入9.4亿元,同比增长12.7%,超过上半年营业收入同比增速9个百分点;公司营业成本为27.2亿元,同比增长7.1%,营业利润3.7亿元,比去年同期下降22.3%,净利润4.0亿,对应每股收益0.44元,同比下降16.3%,利润大幅下滑是由于东方航空中报前公允价值低于成本的50%,按规则一次性计提资产减值损失2亿元,扣非后净利润为5.4亿元,同比增长19.0%。从投资收益判断,中外运敦豪前三季度利润同比增加17.1%是主要原因。前三季度公司毛利率为10.1%,与去年同比持平。AG真钱官网 www.maicaine.com

  主营增速受益于进出口增速回升,东航股权浮盈超过1亿元:公司收入增速受益进出口增速回升,中国进出口交易额今年前三季度单季度同比增速分别为-1%,3.3%,7.4%,逐季转暖。公司所持东航股权在完成减值后价值已上升50%,浮盈超过1亿元,计入了资本公积。

  海淘业务稳步推进,时间点较为明确,预计明年海淘业务能放量:(1)10月初签订协议负责京东部分进口商品通关,京东正与一线品牌商逐一谈判以正规渠道进口商品;(2)公司和淘宝有望在澳洲馆生鲜冷品运送基础上进一步合作,淘宝与品牌商也在谈判;(3)公司国内仓储已投入运营,B-B-C链条开始运转,国外海外仓明年初开始试点,国内与国外仓储铺设完成后进军仓储和地面运输。

  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价22元。我们预计公司2014年-2016年的收入增速分别为6.7%、14.7%、16.3%,EPS分别0.73、1.06、1.23元。我们看好公司主营收入随进出口转暖稳步提高,海淘增量业务潜力巨大,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为22元,相当于2014年30.1倍的动态市盈率。详细分析请见我们已发布的深度报告《互联网重塑平台,海淘迎风起航》。

  风险提示:进出口增速放缓,海淘业务进展不及预期。

  交运股份

  公司的主营业务是现代物流业、客运旅游业、汽车零部件制造业和汽车后服务业。公司货运业务主要是承接各类化学危险物品运输,城市便捷货运出租等。省际客运业务主要是由两个高速客运公司以及以恒丰路客运站、东大名路客运站、申东客运站等站公司组成,经营上海至全国二十四个中心城市的高速客运班线和公路快件运输。公司的汽车零部件制造主要由轿车精冲及复杂型面金属结构件、轿车车身冲压件和轿车动力系统部分零部件总成三大系列构成,公司是上海通用、上海大众、一汽大众等国内一流整车厂商的主要供货商之一。

  江西长运:业绩略低于预期 期待收购或产业延伸步伐加快

  江西长运 600561

  研究机构:国泰君安证券 分析师:糜怀清,郑武 撰写日期:2014-10-31

  投资要点:

  维持增持评级。2014年前三季公司实现营业收入、归母净利润20、0.9亿,增13.8%、-21.9%;Q3单季营业收入、归母净利润增18.8%、-14.1%,三季度EPS0.1元,由于成本的快速增长,业绩低于我们0.12元的预测。维持2014-16年的EPS 至0.51、0.49和0.52元的预测,维持增持评级。人力成本增长拖累公司业绩表现。我们预计收入增长主要来自汽车销售以及客运收入的增长,但是由于人力成本高于收入的增速,拖累了主营业务的表现。2014年4月公司设立鹰潭公交公司,以及人力成本的增长导致第三季度管理费用同比增加1226.4万(+23.6%)。

  公司兼并收购或者向其他产业延伸步伐可能加快。截至9月30日,公司持有现金5.3亿,预计2014年的经营活动净现金流接近4亿。2014年9月公司公告申请5亿贷款,根据公司的发展战略—“依托客运业务优势基础,以旅游业务为核心构建大旅游产业,加快物流产业发展”,及公司现有物流资产较多的情况,我们认为公司加快既有客运业务的兼并收购(过去13年持续收购战略),进军旅游或者其他产业的步伐可能加快。公司现金流充沛,未来资本的回收与运用很大程度上决定了公司的长期前景。

  新站投产以及老站资产盘活有助于进一步改善现金流。南昌西、南昌及抚州综合客运枢纽预计2015年投产。新的客运枢纽投产后,现在使用的抚州长途车站、南昌地区的徐坊、青山客运站将来三年可以逐步盘活。如土地被收储或者采取其他形式的商业开发,将有助于公司利润的增长。

  风险提示:客运量下滑及高铁分流超预期,未来资本运作的审批风险。

  中海海盛

  公司是中国海运集团旗下的骨干企业,也是海南省规模最大的航运企业,主营海南至国内沿海的煤炭、铁矿石、沥青等其他散杂货的运输,公司依托第一大股东中国海运集团的强大实力,目前在海南省大宗散货运输市场上占据主导地位。公司拥有总储量达2.25万吨的四座散装沥青库,还有亚洲规模最大、总吨位达3.35万吨的沥青运输船队,在国内沥青运输行业具备领先地位。中国海运集团承诺将加大对公司的支持力度,保障海南省电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输;将支持公司迅速扩大运力规模,适时将中国海运内部的优质资产注入公司。

  中国远洋:主营改善叠加补贴落实 全年盈利概率大增

  中国远洋 601919

  研究机构:海通证券 分析师:姜明 撰写日期:2014-11-05

  事件:公司披露三季报:报告期集装箱货运量同比增长8.8%,散货运量同比减少17.46%,总收入同比增加2.9%至474亿,净利亏损6.5亿元,较去年同期20.3亿亏损额大幅收窄,略超市场预期。

  点评:市场反弹叠加油价下行,主营毛利率显著提升:报告期公司收入同比增长2.9%,营业成本同比下滑4.7%,毛利率较去年提升7.3个百分点至7.9%,实现毛利37.7亿元,同比大增1296%,公司实现经营性现金流44亿元,较去年-32亿大幅好转,我们分析改善主要源于:散货部分:海岬船约占公司散货船队比重约45%,影响权重最大,前3季度干散货综指BDI均值和海岬船指数BCI同比增长9%,CLARKSON数据显示巴西、澳洲、南非到中国的标准海岬船租金均值同比增长23%、10%和21%,公司散货板块同比大幅改善,运量方面同比下滑17.5%主要由于报告期公司大规模淘汰老旧运力所致,3季报显示公司散货总运力为2380万载重吨,较去年同期下滑15%。

  集装箱部分:报告期公司5艘13000TEU+船舶陆续交付,运力同比增长约8%,运输箱量和板块收入分别同比增长8.8%、10.5%,收入增速快过箱量同样源自运费的大幅改善,历史上看欧美线箱量约占板块收入比重超过50%,由于美线长期合约较多,欧线即期市场对公司影响更大,获益于欧洲需求边际改善,报告期北欧和地中海线平均运费同比分别增长16%、28%,很大程度提升了集运板块的盈利。

  3)燃油成本的节省:获益于原油价格下跌,报告期新加坡380船用燃油均价约为594美金/吨,同比下降3.3%,再加上公司陆续交付燃油性价比更高的新型船舶、退租低效效的老旧船,我们认为公司燃油成本的大幅下滑是主营改善的另一个重要原因。

  拆船补贴及资产处置收益大增,亏损收窄使得全年保平概率大增:报告期公司大幅淘汰老旧船舶,因交通部前期承诺给予1500元/总吨(分拆和造两次支付)的补贴,前3季度公司共获得13.8亿元的船舶补贴额,这导致营业外净收入同比增长9.5亿,这是主营改善外,公司净亏损大幅收窄至6.5亿元的另一重要原因。目前,公司已公告处置远洋宾馆、中远船务股权,预计年内将带给上市公司6.13亿的收益。目前看,四季度油价的大幅下滑会给公司大量的燃油成本节约,BDI很可能会继续上涨,而且公司极有可能在年内确认其它资产处置收益和拆船补贴,我们判断上市公司全年实现盈利将是大概率事件。

  淡水河谷的合作将中长期改善公司散货经营:从前期中散和淡水河谷签订的战略协议来看,公司将负责14条VLOC的运营,运费将通过COA合同长期锁定,如果我们根据LNG的运作经验,假设双方锁定12%左右ROE,我们推算每艘船每年能实现450万美金左右的利润,这样14条船的收益将达到6300万美金/年,约合4亿元净利,但值得进一步思考的是14条船(假定都是40万吨级的VALEMAX)的年运输量仅为2240万吨,仅占到VALE销售至中国总量的1/7(算上VALE控制的其它30艘VALEMAX,也仅能满足7000万吨的运输量),也就是说未来的合作量有可能进一步增加,那么中远散货的盈利能力会进一步飞跃。

  3Q集运干散货有望同步改善,公司亏损额环比继续收窄,但长期经营压力依旧严峻:3季度集运船公司有望依托旺季行情大幅提价,集运板块有望环比改善。散货方面,我们认为矿石替代效应以及季节性因素很大可能都会推动BDI上涨,散货板块的亏损也有望收窄。长期来看,集运供给较为旺盛,行业难有趋势性机会,散货方面则受中国经济增速下降影响,长期不确定性因素依旧较大。

  中远泛亚航运电商提速,不排除进一步拥抱互联网企业:公司集运电商平台-泛亚电商早前主要经营内贸航线,3季度中远集运陆续将一部分外贸舱位放到网上促销,我们认为中远的电商平台从本质上来讲是一种新的营销方式,其主要客户群体依旧为货代,渠道下沉能力较中海+阿里的模式较弱,终端货主客户被吸引到泛亚电商的难度较大。考虑到中海和阿里模式可能会给公司造成潜在威胁,我们判断公司未来不排除也会接触一些代表性的互联网公司,通过相互合作、学习来探索互联网下的机遇及风险。

  盈利预测与投资建议。预期2014-2016年公司EPS分别为0.003、0.01和0.05元,预计4季度干散货指数有进一步上冲的空间,同时集运有望在11月份大幅障碍,而中海+阿里的后续合作事宜很可能演绎成整个航运板块的催化剂,我们认为股价较10月31日收盘价4.11元存在30%的上涨空间,给予目标价5.4元,对应3季报2.3倍PB,维持“增持”评级。

  主要不确定因素。全球经济增长低于预期、油价非理性上涨

  中远航运:业绩保持稳定 关注国企改革

  中远航运 600428

  研究机构:银河证券 分析师:范倩蕾,李军,周晔 撰写日期:2014-11-04

  1.事件

  中远航运三季报收入19.01亿元,归母净利润1.8亿元,合EPS0.11元。扣非后归母净利润0.32亿元。

  2.我们的分析与判断

  我们维持公司“推荐”评级。

  三季度毛利率保持稳定

  公司三季度收入19.01亿元,同比降6.17%。毛利率9.11%,环比基本保持稳定,同比有所上升。公司三季度营业利润-0.08亿元,环比二季度略有下滑。

  公司三季度记营业外收入1.98亿元,包含政府补贴1.88亿元。

  公司三季度归母净利润1.8亿元,扣非后的归母净利润0.32亿元,环比有所好转。

  公司三季度经营性现金流2.03亿,环比有所改善。

  业绩对干散货运价弹性不足

  我们持续提示,公司业绩对BDI上涨的弹性不足,因1)公司散杂货收入相关船型较小,而这一轮BDI上涨是矿石发货增加,拉动大船运价上涨,公司船型受益较少;2)公司其他船型运价表现相对后周期。

  关注海运支持政策落地及国企改革

  行业三季度陆续落实了货主长约、拆船补贴等海运支持政策,我们预计政策未来还将进一步落地,利好海运行业。同时,我们认为中远集团的国企改革有望得到有力推进,公司的资产回报率有望得以提升,业务创新或有积极开拓。

  3.投资建议

  我们调整公司2014-15年的盈利预测至0.12/0.07元,2015年的盈利未包含政府补贴等非经常损益。我们维持公司的“推荐”评级。我们认为目前公司的盈利处于周期底部,海运支持政策的进一步落实、国企改革都将利好企业发展,短期BDI旺季上涨有望带来股价催化。

  4.风险提示

  中国经济及全球经济复苏停滞或经济持续下滑带来运价下跌。

  宁波海运

  公司主要经营沿海、内河(长江)货物运输、国际远洋运输和交通基础设施、交通附设服务设施的投资。公司已形成以电煤运输为主的专业化散货运输经营格局,经营辐射全国沿海港口和长江流域,航迹遍布世界30余个国家60多个港口。公司拥有的控参股公司主要涉及高速公路建设、钢铁加工、船舶代理、高新技术产业开发及投资等业务,通过海陆并举、优势互补和利益共享,不断提高企业的抗风险能力、赢利能力和综合实力。公司先后被评为2004年度全国百强上市公司,2005全国服务行业500强企业,是浙江省企业“守合同重信用”AAA级单位,浙江省交通系统建设“平安交通”先进单位。


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