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国企改革概念股有哪些?国企改革概念股个股解析

  国企改革概念股有哪些?国企改革概念股个股解析

  编者按:伴随“四项改革”央企试点方案出台、各地国企改革指导政策的落地,国企改革进程正全面加速。“2015年国企改革将成为资本市场重大风口,作为体制改革的重要环节,全国两会或为国企改革的重要窗口。”国泰君安策略团队在其研报中特别强调道。

  百联股份此时的停牌,已迅速成为关注热点。市场普遍预期该公司国资国企改革进程或现突破。熟悉百联股份的券商行业分析师5日还透露,预计百联股份此次或启动优质资产置入重组,并很可能是分次完成,后续则有望继续引入战略投资者。

  百联股份停牌引关注

  资本市场的嗅觉更加灵敏,百联股份3月4日已经收于涨停板。上市公司大股东百联集团旗下的另外两家上市公司第一医药(600830.SH)、上海物贸(600822.SH),3月5日开盘后也应声走高,分别收涨9.18%、6.89%。

  若以改革进程与资本市场走势上看来,百联股份在新一轮上海国资改革中可谓尽享政策红利。

  目前的百联股份,由原友谊股份在2014年8月8日更名而来。而友谊股份则在2011年以换股方式,吸收合并原百联股份(注销前代码为600631.SH)。后者随即被注销法人资格,而友谊股份也将上市公司业务板块清晰划归为友谊的超市业务、百联的百货业务两部分。至此,百联集团内部的同业竞争问题基本消解。

  与此同时,百联集团内目前剩有新路达集团等资产未上市,资产包括食品及百货经营、徐汇烟草糖酒有限公司等。2014年起,上海国资改革再次步入全新阶段,以国资改革带动国企改革,发展混合所有制经济、组建国资流动平台、企业分类监管。根据分类监管的改革思路,百联集团作为充分市场竞争类国企,将承担着以市场为导向、以企业经济效益最大化为主要目标的改革任务。

  随即,针对百联股份的资产注入、股权激励等市场预期大起。2014年全年,百联股份累计涨幅为86.35%。而2011年至2013年间,百联股份的股价则累计下跌了48%。

  “改革将驱动存量资产效率提升和价值重估。”海通证券批零行业分析师汪立亭表示,受益于国资改革百联股份经营效果将明显提升,而其他上市公司平台的整合可能性、集团下百联电商等新业务的协同预期,也有望提升公司中期效率。AG真钱官网 www.maicaine.com

  板块行情或再起

  百联股份只是上海国资国企改革板块的一个缩影。

  李安介绍,在上海国资国企改革取得的突破中,上市公司的改革路径可主要概括为以存量换资金、以存量引资源、以让壳资源获调整、以上市寻求通道。此外,还包括引入外部资源以优化股权结构、以资源整合换取价值提升、以核心资产注入为主来提升上市公司资产。截至目前,推进有绿地集团借壳金丰投资整体上市、上海电气压缩机业务与中船重工合作、飞乐音响收购北京申安集团照明工程等项目。

  落实在二级市场,海通证券分析师还给出了三条掘金的主线,即混合所有制及薪酬改革、资产注入预期和“壳”价值。其中,依据战投与市值管理相结合的逻辑,国企与PE合作的公司被建议重点关注。而集团拥有较多未上市资产,或身为集团唯一上市平台且发展方向一致的个股,也被列入分析师推荐榜中。

  除此之外,业绩表现不佳的国企还有望迎来一次性价值重估。国泰君安上述研报就指出,国资管理体制改革还将全面带动“差”国企的崛起,“由于内外资产的整合和上市将对业绩改善带来较大潜在弹性,过往业绩较差的上市国企或将受到投资者追捧、企业估值扩张”。

  就上海国资国企改革板块而言,分析师强调包括零售、地产、建筑工程、食品饮料、纺织服装及公用事业等行业个股都有望受益,相关受益公司则包括隧道股份、百联股份、申达股份、锦江股份、上海机电、华昌达、爱建股份等。

  然在排头兵上海之外,国资国企改革的热潮已全面引爆。就地区板块来看,国泰君安指出广州、深圳在新一轮改革中进展极为迅速,上海、安徽、江苏、云南、贵州等地的改革进程也将取得突破;资本市场将成为新一阶段混合所有制改革的主要平台,国企改革也是今年最重要的投资主题。个股方面,包括白云山、广州浪奇、东方宾馆、珠江钢琴、天健集团、徐工机械、安徽水利、云南旅游等有望最先受益。

  此外,国资企业占比较高的竞争性行业有望以改革突破共享利好。其中,军工行业以军工集团资产证券化率较低、边际增长最大化为主要投资动力,煤炭、零售、建筑板块则主要受提高经营效益的驱动;食品饮料、社会服务、汽车、传媒、机械、轻工和电子等行业,均值得高度关注。国泰君安策略分析师还强调,时间节点上,在顶层设计出台后国企改革将全面铺开。

  国企改革概念股个股解析:

  中粮生化(000930)

  在国资委“四项改革”试点工作中,中粮集团有限公司将开展改组国有资本投资公司试点。

  中粮属于产融一体化企业集团,旗下拥有中国食品、中国粮油、蒙牛乳业、中粮包装、侨福企业等五家香港上市公司,中粮屯河、中粮地产、中粮生化等三家A股上市公司。近年来,中粮集团不断布局国内热点产业,从收购蒙牛到整合雅士利,再到频频出手红酒和养殖等产业。在外界看来不差钱的中粮,在国内一系列整合中也需要有一个强有力的融资平台。除此之外,随着国家提倡利用两个市场两种资源,中粮也急需通过资本运作来布局海外。

  烟台万润(002643)

  中国节能环保集团目前拥有的A股上市公司相对较少,主要有烟台万润和启源装备。其中,烟台万润在主要生产液晶材料、医药中间体、光电化学产品等,昨日放量涨停。启源装备为中国节能环保集团的孙公司,实际控制人为中国新时代控股集团,该股昨日也大涨8.43%。

  业绩方面,烟台万润预计2014年1月至6月归属于上市公司股东的净利润为3136.05万元至5017.68万元,同比下降20%至50%。为了扭转公司的业绩下滑趋势,烟台万润日前披露了定增预案,公司拟以不低于9.30元每股的价格定向发行不超过1.105亿股,募资不超过10.28亿元,其中约9.3亿元将用于沸石系列环保材料二期扩建项目。公司表示,项目投产后公司营业收入将在现有规模上翻番,业绩更是有望增长近两倍。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入6269万元,而最近5个交易日录得资金净流入6067万元,最近10个交易日录得资金净流入6094万元。

  国投新集(601918)

  国投新集7月15日晚间公告称,国务院国资委宣布公司实际控制人国家开发投资公司为国有资本投资公司的试点企业之一。国投新集称,上述事项对上市公司的影响将待国家开发投资公司明确具体方案后另行公告。

  由于煤炭行业的不景气,国投新集的股价自2009年创下最高价15.78元以来一路下滑,尽管昨日出现罕见的一字涨停,但收盘价3.09元依然不足历史最高价的两成。

  事实上,国投煤炭和已经上市的国投新集为国投公司旗下的两大煤炭业务平台。在国投新集上市之初,国投公司就曾表示“将逐步解决集团和上市公司的同业竞争问题”,而将国投煤炭注入国投新集,实现煤炭业务的整体上市,无疑是最有效的解决方案。分析认为,国投新集实际控制人成为6家试点之一,能否给上市公司带来实质性影响还要拭目以待。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入2063万元,而最近5个交易日录得资金净流入1683万元,最近10个交易日录得资金净流入1566万元。

  中粮地产(000031)

  央企深化改革概念股近期在大盘疲弱的情况下仍然保持强势,中粮系涨幅最大,其中中粮地产连续三日涨停。周二盘后交易公开信息显示,机构与游资联手把中粮地产推上第二个涨停。其中,一家机构在买一扫货4815.49万元,占全日成交金额的10.60%,无卖出;此外,买二至买五均为游资,买入金额在818万至3148不等。周三,E投资金融终端显示,主力资金动用3721万元扫货,将该股推上第三个涨停。

  业内人士表示,中粮集团是开展改组国有资本投资公司试点,目标主要是探索以管资本为主的加强国有资产监管体制模式。具体说是从两方面进行探索:一是在国资监管层面,探索国资委和国有资本投资公司的关系,理清职责界面,研究国资委如何向以管资本为主转变;二是国资运营层面,探索国有资本投资公司如何有效服务国家战略目标,调整优化国有资本的投资方向和重点,提高国有资本运营效率、效益。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入3721万元,而最近5个交易日录得资金净流入15138万元,最近10个交易日录得资金净流入15072万元。

  新兴铸管 (000778)

  受控股股东新兴际华集团有限公司入选国资改革试点企业消息刺激,昨日新兴铸管、际华集团双双放量涨停。

  资料显示,新兴际华是一家700多亿元资产、8万多名员工的世界500强企业,曾经是国资委内树立的董事会试点进行较好企业的标杆之一。新兴际华的董事会由来自不同领域的资深企业家、学者等9人组成,其中外部董事超半数的配置,有效杜绝了“内部人控制”的可能。而以董事会为核心的现代企业制度是走市朝道路、发展创新的活力之源。旗下拥有际华集团、新兴铸管等2家A股上市公司。

  新兴际华表示,董事会行使三项职权试点是对公司法规定的具体落实,是国资监管由“管资产”向“管资本”转变的积极尝试。下一步,公司将根据国资委的要求和布置,抓紧研究、制定试点方案,并继续将这些有效的办法、措施落实到二、三级企业。

  资金流向:E投资金融终端显示,昨日主力资金净流入8569万元,而最近5个交易日录得资金净流入9336万元,最近10个交易日录得资金净流入8983万元。

  太极股份(002368):推进产业并购

  控股股东为华北计算机研究所(15所),15所已在航天测控、军用共性软件、信息化武器装备以及国防预先研究和型号研究等四个专业领域有优势地位。1987年设立的太极公司,经过多年市场化运作并成功实现多轮产业转型,产权制度明晰,实施核心人才持股计划。目前为全面IT服务。公司目前正在执行的500万元以上的行业解决方案与服务类合同有95个,合同总金额为12.44亿元。在政府、公共事业、金融、能源等多个领域拥有强大竞争力。值得注意的是,此次募集资金超募4.44亿元。据公司路演,公司正积极推进产业并购计划,并购重点为围绕数据库等基础软件以及重点行业上关键性可复制解决方案,集团资产中比较重要的数据库资源是金仓数据库(核心产品KingbaseES,唯一入选国家自主创新数据库产品)。目前总市值规模仅35亿股,与同类公司市值相差较大,拓展空间取决于公司的产业并购计划。

  海康威视(002415):安防产业龙头

  控股股东为杭州计算机外部设备研究所(52所),52所重点发展数字音视频、数字存储记录、外设加固、税务电子化、智能监控等技术及各类电子产品、节能照明产品等,其中数字音视频技术目前处于全球领先水平,其板卡和设备产品的市场占有率均高居国内第一,数字存储记录技术和外设加固技术处于国内领先水平。先后组建了海康集团、海康股份、海康威视、

  等十多家控、参股公司。海康威视是国内视频监控行业的龙头企业,在视频监控系统核心设备-DVR和板卡领域,连续数年国内市场占有率排名第一,是全球主流的DVR和板卡生产厂家之一。目前总市值规模已达336亿,作为行业龙头已开始影响整个行业的估值定位。

  卫士通(002268):信息安全龙头

  控股股东为西南通信研究所(30所),30所重点承担信息安全和保密通信领域基础和应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的研究开发,始终保持了信息安全保密理论和应用技术国内领先、国际先进的水平。组建三○集团,集团以30所为核心,以卫士通、三○盛安、雅迅网络等为主要成员单位。目前总市值规模只有26亿,未来投资弹性较大。

  四创电子(600990):不断拓展民品应用

  控股股东为华东电子工程研究所(38所),38所重点从事防空雷达,电子系统工程及相关技术的研究、开发和应用。主要拳头产品包括气象雷达,安全防范电子工程,微波通讯设备,卫星电视接收高频头,R型变压器,LED大屏幕显示系统,计算机网络及系统集成,ASIC芯片设计,医疗及金融电子设备等。公司的行业技术壁垒较高,多个型号雷达新产品已进入投产阶段。目前正不断拓展民品应用领域。目前总市值规模为44亿,如有进一步的资产注入,潜力将不小。

  华东电脑(600850):期待产业整合

  控股股东为华东计算技术研究所(32所),32所在计算机网络、操作系统、数据库分布式计算技术、嵌入式软件开发环境和系统管理等方面进行研究开发。下属有IT公司十数家,提供通用信息产品的生产销售及应用服务以及以软件与网络技术为核心的集成,并已在相关领域形成了一定的相对技术优势和市场优势。作为一家上市较早的公司,公司正从毛利率低的低端产品生产及代理向高端产品代理与集成转型,已形成高端产品分销于集成、智能建筑、软件开发三大业务领域。成立华普信息技术有限公司,主营高端服务器类产品,推出“唐舟”国产OFFICE软件。目前总市值规模26亿,投资弹性来自于可能的产业整合或资产注入

  天通股份(600330):与48所结盟

  合作方是中电科集团的长沙半导体工艺设备研究所(48所),48所为国家级微电子、太阳能电池、光电材料、电力电子、磁性材料等专用设备研发、生产的专业机构。七十年代末开始承担离子注入机、电子束曝光机、聚焦离子束、等离子刻蚀等半导体设备的研制。目前48所持有公司1.99%股权。近期公司公告与48所签订战略合作协议,合作内容包括硅片制造、组件制造的合作,并与48所的全资子公司红太阳光电科技公司签订相关项目的建设合同。但这种合作有较大不确定性。

  贵航股份(600523):估值水平处军工行业最低端

  公司是中航工业旗下通用航空板块的主要公司,从目前的运作来看,公司有可能成为中航旗下通用飞机和通用零部件的运作平台。我国通用航空与国外发展差距较大,随着低空管制的放松,我国通用航空市场有望迎来快速发展期。2005-2009年公司收入年均增长32.1%,净利润年均增长63.55%,是增长最为稳健的军工企业之一,预计公司的汽车业务仍将保持稳定增长。公司在09 年年报中明确提出加快资产重组步伐,一季报中提出继续积极推动收购贵州风雷航空军械公司、贵州天义电器和中国航空工业标准件制造公司三家公司100%的股权,收购完成后公司航空业务占比将提升到40%。假设公司今年能完成上述三家公司股权收购,我们预计公司2010-2011年EPS将分别为0.76元和0.91元,当前公司估值水平处于军工行业的最低端,建议适当关注。需要注意的是,汽车行业竞争加剧、并购进程不确定、原材料成本上涨等负面因素的影响。

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