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资金潜伏6只一带一路概念股 一带一路概念股个股一览

  资金潜伏6只一带一路概念股 一带一路概念股个股一览

  本文涉及重要上市公司:中国中铁(13.19 +5.6%,咨询)、连云港(12.82 +10.04%,咨询)、大连港(7.1 +0.71%,咨询)、山东高速(6.74 -2.46%,咨询)、中国铁建(18.33 -1.4%,咨询)

  编者按:博鳌亚洲论坛2015年年会将于3月26日至29日召开,一带一路将是一个重要会议话题。市场人士认为,预计一带一路完整规划有望在2015年博鳌论坛出台。2015年是一带一路国家战略的破局之年,博鳌论坛有望在亚投行共识度提升、中国与地区间、国际间的合作方式等方面达成一定的共识。一带一路推进离不开各个行业的配合,随着一带一路战略的推进,各个相关行业仍有超额收益,同时,随着博鳌亚洲论坛的到来,相关概念股有望迎来投资机会。

  基本面上,在今年年初的地方两会上,全国30多个省市表示将积极参与一带一路战略的实施,其中约20个省份明确将一带一路战略作为发展重点。数据显示,一带一路政策初见成效。根据商务部数据显示,1月份到2月份,我国企业承接一带一路沿线国家服务外包合同金额和执行金额分别为15.9亿美元和12.2亿美元,同比增长分别为13.3%和24.1%,增速高于全国平均水平。

  从市场表现来看,在66只一带一路概念股中,昨日股价实现上涨的个股有21只,上涨个股占比31.82%。其中,中国中铁、连云港涨停,而大连港(6.50%)、山东高速(6.47%)、中国铁建(5.81%)、青松建化(7.54 +0.27%,咨询)(4.30%)、天津港(21.92 +4.83%,咨询)(3.93%)、宁波港(5.79 +3.39%,咨询)(3.13%)、日照港(5.99 +0.67%,咨询)(3.12%)、东软载波(70.88 停牌,咨询)(2.87%)等个股涨幅也均超过2%。

  资金流向方面,昨日大单资金净流入的个股有11只,其中,大单资金净流入超过1000万元的个股有6只,分别为:连云港(12822.11万元)、青松建化(7346.92万元)、宁波港(4865.33万元)、天津港(3811.44万元)、新疆众和(10.36 +4.23%,咨询)(3143.16万元)、达刚路机(22.46 -0.88%,咨询)(1126.58万元),上述个股累计吸金达3.31亿元。

  对于一带一路投资机会,中金公司对中国一带一路走出去非常乐观,坚持推荐铁路基建、铁路设备、核电设备、工程机械等受益标的。同时给予鼎汉技术(25.79 +7.19%,咨询)、辉煌科技(22.07 -1.25%,咨询)、柳工(12.04 -0.99%,咨询)、安徽合力(16.1 -1.35%,咨询)等个股“推荐”的投资评级。

  对于建筑行业的投资机会,安信证券认为,在未来系列事件将持续催化预期下,维持建筑行业“强于大市”评级。一带一路主题重点推荐中国中铁、中国铁建、中材国际(15.41 -4.82%,咨询)、中国电建(8.93 -3.25%,咨询)、中国交建(14.96 -2.79%,咨询)等。房地产产业链重点推荐估值超低的中国建筑(6.72 -1.18%,咨询)(市盈率仅8倍)。在强势美元周期见顶预期下,还重点推荐中国中冶(5.07 -2.31%,咨询)、中钢国际(15.49 -3.79%,咨询)。此外,依然持续重点推荐PPP主题龙头标的:龙元建设(11.82 +1.72%,咨询)、苏交科(18.13 -3%,咨询)以及互联网家装龙头标的:金螳螂(32.89 +10%,咨询)、亚厦股份(30 +5.01%,咨询)、广田股份(22.8 +4.59%,咨询)等。AG真钱官网 www.maicaine.com

  交通运输方面,广发证券(25.94 -1.71%,咨询)认为,高速公路板块重点关注:山东高速、龙江交通(5.49 -2.14%,咨询)、皖通高速(7.01 +1.45%,咨询)、深高速(9.25 +2.1%,咨询)。航运方面重点关注:中远航运(7.62 +0.26%,咨询)、中国远洋(7.17 -0.83%,咨询)。航空方面重点关注:南方航空(8.19 -3.76%,咨询)、中国国航(9.41 -4.56%,咨询)。

  西安旅游(13.47 -2.04%,咨询)

  公司的是西北地区唯一一家旅游类国有控股上市公司,主导产业是旅游及旅游服务业,主营饭店经营与管理,餐饮服务,旅游产品开发、销售;旅游景区、景点开发;房地产开发与经营等相关业务。公司大刀阔斧地调整“以住为主”的经营结构,构筑了以旅游为主导产业,以景区、景点建设重点,吃、住、行、游、购、娱综合服务的全新经营格局。新(扩)建了四个总面积达一万多平方米的餐饮特色店。公司抓住文物古迹和自然风光两大旅游主题,投资开发了西安明城墙、洽川黄河湿地风景区、太平峪流水山庄等大型旅游景区,公司实施优化产业结构战略迈出了实质性步伐。

  北部湾港(22.93 +0.75%,咨询)

  公司主业领域包括港口码头建设、国际国内集装箱、内外贸件杂散货装卸、货物仓储中转、危险品仓储中转、船货代理、外轮理货、商业贸易等,目前已发展成为一个以集装箱、件杂货、散货运输和客运码头为主,为内外贸运输服务的综合性商贸港口企业,与世界98个国家和地区的218个港口有贸易往来。公司在水路集装箱运输方面,开通了北海港—香港(中转)—世界各地外贸集装箱航线(班轮)、北海港—防城港/钦州港—中国北方各港的内贸集装箱航线等多条国际国内集装箱航线,还将开通北海至东南亚直达航线。公司还获得澳大利亚政府颁发的低风险港口证书,成为从化肥生产、运输、仓储、装船等整个物流链顺利通过认证的澳肥出口港口企业;自2005年以来,公司已连续六年获得了ISO9001:2000国际标准质量管理体系认证。2013年11月公司向控股股东广西北部湾港务集团发行股份购买其所属防城港、钦州港、北海铁山港等码头泊位资产的重大资产重组事项获得中国证监会核准,公司总股本由重组前1.42亿股增加到8.32亿股,公司由重组前仅有的4个万吨级码头,设计年通过能力200万吨,变成拥有北部湾三港共计46个万吨级以上码头泊位,设计年通过能力达两亿多吨,总资产增长近5倍,盈利能力大幅增强。

  两面针(8.83 -2.86%,咨询)首次覆盖报告:深蹲起跳,民族品牌有望重回崛起之路

  两面针 600249

  研究机构:国泰君安证券 分析师:訾猛,童兰,穆方舟 撰写日期:2014-09-17

  投资建议:我们预计公司2014-2016年EPS分别为-0.05元,0.14元和0.24元,考虑到公司2013-2014年从管理结构、战略方向、大股东支持力度等方面均出现较大改善,且依托公司强大的品牌沉淀和影响力,随着产品调整及市场重新定位布局一系列举措的实施,两面针牙膏的销售规模及市场份额均有望自2015年开始出现显著改善。此外,我们判断公司旗下各资产价值的合理估值水平约为36亿元,高于目前市值水平。参考公司合理资产价值,对应目标价为8元,首次覆盖给予“增持”评级。

  两面针历史辉煌,品牌影响力余威仍在。尽管在外资品牌进入中国的客观冲击之下,公司因产品定位及市场营销策略调整不及时使其市场份额大幅缩水。但因其较长的品牌光辉历史,两面针时至今日仍具有较强的品牌认知度和市场影响力,未来若通过有效市场投入和产品定位调整,我们判断公司产品有望重新回到大众视野并为市场接受。

  2013-2014蜕变年,两面针蛰伏已久深蹲起跳。我们认为,在两面针蛰伏多年后,公司蜕变自2013年开始。2013-2014年,在新任董事长的战略规划调整及大股东的全力支持下,两面针依托其固有的品牌积淀及市场影响力,借助新品开发和原有产品的调整完善同时重新进行销售网络建设和品牌传播,一系列的措施将有助于两面针产品的销售规模及市场份额回归合理水平,预计效果将自2015年开始体现。

  风险提示:公司新品投放市场效果不达预期,三氯蔗糖业务持续下滑。

  桂冠电力(6.66 -3.62%,咨询):坐拥红水河资源,外延注入推动高成长,‘增持’评级

  桂冠电力 600236

  研究机构:AG真钱官网申银万国证券 分析师:刘晓宁 撰写日期:2014-09-03

  坐拥红水河资源,广西水电整合平台。桂冠电力是大唐集团旗下广西境内水电资源整合平台。公司水电核心资产为红水河流域梯级电站,占公司水电装机容量87%。09 年末以来,受气候干旱水情偏枯影响,红水河流域电站发电量不佳。14 年二季度以来,南方连续大雨,红水河流域来水好转,库存水量同比大幅增长,预计将对整个流域下半年以及明年的发电量产生积极影响,预计14 年公司水电发电量将提升至130 亿千瓦时以上。

  龙滩水电资产注入将是公司发展重要一步。龙滩水电是红水河干流重要电站之一,发电装机规模490 万千瓦,是目前已投运第二大水电工程。随着14 年红水河水情好转,龙滩公司盈利将逐步恢复至设计水平,保守预计14、15 年电站发电量可完成120 亿千瓦时和130 亿千瓦时,有望实现盈利8.9 亿元和10.7 亿元,对应原评估价值(178 亿元)PE 水平下降至20 倍以内,资产重组方案有望重启(13 年5 月重组议案未通过股东大会)。龙滩电站的注入将大幅提高公司的发电装机规模(增幅86.4%)。正常来水情况下,公司盈利能力将提升一倍以上。龙滩电站的注入将明显提升公司在广西电力市场的占有率,市场竞争优势更加明显,也将使公司在广西区域水电资源的整合更进一步。

  看好公司成长性,给予‘增持’评级。不考虑龙滩水电的资产注入,预计2014-16年公司可完成营业收入52.2 亿元、52.9 亿元和55.4 亿元,实现(归属于母公司)净利润分别为4.92 亿元、5.02 亿元和5.39 亿元,对应EPS 分别为0.216元/股、0.220 元/股和0. 236 元/股。对应当前股价, 2014 年PE 和PB 分别为15.5 和2.1 倍,略高于水电行业平均估值水平(PE 11.6X,PB 1.9X),资产注入的预期使市场给予公司一定的估值溢价。

  如考虑龙滩水电资产注入,则公司发电装机规模将大幅增长86.4%,净利润将提升至12 亿元左右水平(EPS 增厚程度还取决于重组方案)。 我们认为,公司作为大唐集团广西省内唯一的水电资源整合平台,龙滩水电资产注入将是大概率事件,将成为公司未来的重要增长点。长期看好公司成长性,给予‘增持’评级。

  曲江文旅(18.97 -0.05%,咨询):西安战略地位跃进,国企改革释放潜力

  曲江文旅 600706

  研究机构:中投证券 分析师:刘越男 撰写日期:2014-11-28

  公司背靠西安,是西部中心城市之一,?略地位重要,有望迎来自贸区、一路一带多重政策利好。作为曲江系唯一绊上市平台,陕西省国企改革有望开启员?激励完善及资源整合。估值?圃理性区间,可作板块配置标绊。

  投资要点:

  曲江政府旗下唯一上市平台。曲江管委会通过曲江文投控股曲江文?约51%绊股权,借壳上市后,曲江文?成为曲江政府唯一绊上市平台。2013年曲江文投公司实现归属母公司净利润1.68亿元,净资产90.62亿元。其中文化?渤经营收入、文化产?(?程)项目收入、景区基础设?建设收入、房地产收入分别?总收入绊20%、28%、36%、11%;毛利润?比分别为19%、30%、20%、20%。而曲江文?2013年净利润仅为8457万元,净资产7.81亿元。

  轻资产景区托管,主营业务稳健。公司现主要盈利来源是托管曲江管委会旗下景区,盈利模式为基本管理贶+门票收入分成+经营性收入,成长相对稳健、风险?低。此外,2013年酒店餐饮、?渤商?地产(2013年一次性收入)分别贡献了收入绊19.7%、14.62%,和毛利润绊16.97%、28.18%。?渤服务、园林绿化、?渤商品销售主要为景区?务配套,处亍微利戒者微亏状态。

  西安战略地位跃进,混合所有制改革释放国企潜力。西安是全国地理几何中心,西北通往西南、中原、半东和半北绊门户和交通枞纽,圃西部大开发?略中本就具有重要绊地位。2013年开始陆续提出绊丝绸之路经济带建设以及西安自由贸易区等为西安绊发展再度提供良机。?渤?也将受益。

  2014年8月23日,陕西省政府出台《兰亍推?混合所有制经济发展绊意见(试行)》,圃国有资产整合、整体上市、员?持股、引??略投资者等?面作出了指导性绊意见,西安市国企有望受益。

  投资建议:我们预计公司2014/15年EPS 分别为0.44、0.62元。公司现有?务稳健、外延扩张空间大。估值尚圃理性区间,可做板块配置标绊。

  风险提示:国企改革?度及政策力度有较大丌确定性。

  陕鼓动力(9.65 -1.73%,咨询):改革为基,变局中谋发展的优质国企

  陕鼓动力 601369

  研究机构:国泰君安证券 分析师:王浩,吕娟,黄琨 撰写日期:2014-12-09

  投资要点:

  首次覆盖,给予增持评级。预测公司2014-16年EPS分别为0.25、0.29、0.36元。参考煤化工设备行业相关5家可比上市公司估值水平,考虑公司未来国企改革的预期,未来具备良好的发展前景,综合PE 和PB 两种估值方法,我们取两者均值给予目标价为11.57元,给予增持评级。

  与众不同的认识:市场认为,公司主业受经济环境和宏观调控影响,出现盈利下滑。我们认为,公司将积极推进两个转变的发展战略,深入挖掘市场需求,积极响应宏观经济调整、产业转型升级带来的市场形势和客户需求变化。另一方面,公司将抓住国企改革机遇,贯彻创新驱动发展战略,进一步提升公司能量转换装备研发能力、核心装备制造能力、系统集成和系统服务的能力,向新型能源、节能环保等更广泛的流程工业领域拓展。

  在手现金充裕,期待国企改革深化加速。公司目前现金市值比高达46%,远高于同类相关国企。随着新一轮国企改革拉开序幕,在2015年国资改革全面推进和落地的实质阶段,我们认为市值现金含量高的国企便于更为灵活的改革并具有更好的发展前景。另外,公司2010-13年平均股利支付率达67%,远高于A 股过去4年间31%的平均分红率,我们预计偏好于高分红率的海外资金将越来越多进入A 股,而陕鼓动力无疑是优选标的。

  两个转变促公司转型升级。公司贯彻两个转变发展战略,积极调整业务结构。截至2014年上半年,能源基础设施服务由2010年的0.12%提高至12.5%。业务结构的转变表明业务转型已初见成效,有望带动业绩增长。

  风险提示:经济周期影响的风险;财务风险;销售金融合作的风险。

  航天动力(20.83 -1.65%,咨询):中期下滑全年平稳,关注科研院所改制机遇

  航天动力 600343

  研究机构:海通证券(22.8 -1.04%,咨询) 分析师:徐志国,龙华,熊哲颖 撰写日期:2014-08-19

  事件:

  公司8月9日发布半年报,2014年上半年实现营业收入5.43亿元(YoY-7.37%),归母净利润1613.17万元(YoY-13.22%),EPS0.03元/股(YoY-24.02%)。

  点评:

  中期业绩下滑主要是受累下游传统行业产能过剩。受国内外宏观经济形势影响,公司产品所涉及的下游客户钢铁、煤炭、工程机械等行业持续低迷,公司相关产品增长趋缓甚至下滑,部分产品毛利率有所下滑,同期销售、管理费用有所增加,尤其是主要为钢厂配套的电机产品收入同比下滑31%,是构成公司业绩下滑的主要原因。

  下半年是净利润主要贡献期,全年业绩不至于下滑。从公司历史业绩看,下半年才是公司业绩的集中贡献期,如图1所示,过去三年(2011-2013)下半年贡献的利润分别占全年的70%、66%、75%,我们认为主要原因是占公司业绩比重较大的泵系统和化工装备等大型装备交付结算多集中在年底,虽然上半年业绩下滑较多,但下半年有望填补这一缺口,我们预计全年业绩将基本保持平稳。

  泵及泵系统产品保持平稳增长将是业绩重要保证。泵及泵系统产品是公司核心产品,营收占比1/3以上,毛利率20.66%也是公司各类产品中第二高,贡献公司近一半利润。上半年营收同比增长4.42%,我们预计全年基本保持稳定态势,未来募投项目是主要看点。

  化工装备未出现实质性下滑。化工装备营收同比减少7.89%,但毛利率增加近2个百分点,总体并未出现实质性下滑。同泵及泵系统产品类似,化工装备的交付也多集中在下半年,且公司在化工生物装备产品方面正在积极进行产业结构调整和经营模式转变,预计化工装备全年将实现小幅增长,仍是公司业绩重要支撑。

  电机产品虽然下滑较多但对全年业绩影响较小。由于钢铁行业的低迷,公司主要为钢厂配套的电机产品收入同比下滑较大,我们预计电机产品全年小幅下滑;就历年的全年业绩看,电机产品占比略超10%。因此我们认为电机产品的小幅下滑对公司业绩的影响不大。

  受益汽车变速器国产化,未来期待液力传动产品达产放量。中国汽车工业协会预测到2015年国内自动挡乘用车产量达到2000万辆,但目前配套自动变速器多为国外进口,或国外厂商在国内建厂生产。汽车液力变矩器是自动变速器关键零部件,是制约我国自动变速器技术发展的瓶颈之一,国产化是大势所趋。公司2013年起以募集资金10亿元投向“汽车液力变矩器建设项目”,项目建成后公司汽车液力变矩器纲领产量将提高到188万台,年营业收入200000万元、利润总额19977万元,预计2015年将全面达产,将为公司大幅贡献业绩。

  大股东航天六院收入约为上市公司8倍,关注科研院所改制进展。相比其他军工集团,目前航天系资产证券化率低,资本运作的空间大。8月7日航天科技(34.77 -2.58%,咨询)集团召开全面深化改革工作领导小组办公室会议,宣布领导小组办公室及专家咨询组成员名单,研究讨论集团公司全面深化改革六大专项工作方案。我们认为这意味着航天科技集团的改革开始进入实质性实施阶段。公司是航天六院(航天推进技术研究院)下属唯一上市公司。航天六院是我国液体火箭发动机研制、生产、销售的核心企业,除公司外还下属6个研究所及生产厂、院校、医院等11个单位,2012年总收入突破100亿元,同期未上市资产营收规模约为上市公司的7倍,我们认为可重点关注科研院所改制带来的投资机遇。

  盈利预测与投资建议:

  我们预计公司全年业绩有望保持稳定,控股股东资产证券化空间大,在改革背景下研究所改制及注入的预期强烈,公司未来有望成为我国航天发动机的整体上市平台。我们预计2014-16年的EPS分别为0.12、0.12、0.16元,对应摊薄前的EPS0.24、0.24、0.32元;预计2014-16摊薄后的BVPS分别为3.49、3.57、3.68元,目前航天系下属除公司外的AG真钱官网A股上市公司2014年平均市净率为3.7倍,考虑到公司的资产注入预期,我们认为公司2014年的合理PB应当在4.0-4.5倍之间,结合公司目前的股价,综合考虑后,我们给予公司六个月目标价15.00元,首次给予“增持”评级。

  风险提示:

  宏观经济持续低迷导致业绩增速不达预期;科研院所改制进度或力度存在较大不确定性。


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