基金转换费用计算公式?

AG真钱官网 2019-07-12 来源:58gp.com 作者:58股票网
  
【概要:额 × 转出基金T日的基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额 × 转出基金赎回费率转入金额=转出金额 - 转出基金赎回费用转换费用 =转入金额 / (1+ 转换费率 )× 转换费率净转入金额=转入金额 - 转换费用净转...】

问题: 基金转换费用计算公式?

58股票网友回复:
解答:基金转换采取未知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算。计算公式为:转出金额= 转出基金份额 × 转出基金T日的基金份额净值转出基金赎回费用=转出金额 × 转出基金赎回费率转入金额=转出金额 - 转出基金赎回费用转换费用 =转入金额 / (1+ 转换费率 )× 转换费率净转入金额=转入金额 - 转换费用净转入份额=净转入金额 / 转入基金T日的基金份额净值举例说明:客户甲将所持有的银华保本1000份转换为银华优势,银华保本基金净值为0.99,银华优势为1.005。银华保本此时的赎回费率为1%。根据转换规则,转换费为0。转出金额=1000×0.99=990元转出基金赎回费用=990×1%=9.9元转入金额=990-9.9=980.1元转换费用为0,因此净转入金额=转入金额净转入份额=980.1/1.005=975.22份

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